Каждый, кто хоть как-то связан с торговлей на валютном рынке, понимает, что этот вид деятельности связан с высокой вероятностью финансовых потерь. Главной причиной убытков на Forex является то, что одни участники рынка заинтересованы в снижении стоимости активов, другие – получают выгоду только от подорожания валют, и между ними ведётся постоянная борьба за превосходство. Чтобы хоть как-то уменьшить влияние негативных последствий этого противостояния, используются стратегии хеджирования Форекс. Так как это понятие для многих инвесторов является малознакомым, сегодня мы обсудим методы хеджирования рисков.
Что такое хеджирование рисков?
Методы хеджирования рисков – комплексы действий, направленных на покупку противоположных по позиции активов, с целью минимизации отрицательного влияния изменений рыночных условий. Если говорить конкретно о Forex, то операции хеджирования – это приобретение валютной пары в противовес ордеру, нацеленному на её продажу.
Плюсы и минусы представлены на сайте tradernew.pro. Здесь доступна масса полезных и интересных публикаций, расписывающих различные аспекты торговли на валютном рынке, в том числе Форекс минимальный депозит и финансовый беттинг.
Целевое предназначение хеджирования рисков
Существует миф, что опционные стратегии хеджирования используют только банковские учреждения. Но, как показывает практика, эти приёмы так же применяют коммерческие компании и предприятия, осуществляющие экспорт/импорт продукции. Недостатки хеджирования опционами не мешают им достигать поставленных финансовых целей.
Сделки используются для решения таких задач:
-
Минимизация рисков, связанных с производственным циклом и доставкой
-
Повышение прогнозируемости процессов бизнеса
-
Создание универсальной управленческой системы
-
Определение коэффициента хеджирования (коэффициент хеджирования это показатель, демонстрирующий соотношение цены купленных активов и актуальной стоимости хеджируемого актива)
Функция хеджирования позволяет компаниям избавиться от ненужных забот, связанных с реализацией обесценивающихся активов. Как известно, рыночная ситуация может резко поменяться и сохраненные активы помогут организации возобновить полноценную работы на рынке.
Наиболее эффективные методы хеджирования валютных рисков
Сегодня доступны различные виды валютного хеджирования. Выбор конкретной методики напрямую зависит от состава инвестиционного портфеля. Эффективность хеджирования определяется его гибкостью и способностью быстро компенсировать потенциальные убытки.
Самые популярные методы хеджирования валютных рисков:
-
Классический – традиционное открытие противоположных ордеров
-
Полный – наиболее эффективный метод хеджирования, предусматривающий полное покрытие стоимости сделки
-
Частичный – страховка небольшого объёма сделок
-
Выборочный – компенсация рисков только по определённым валютам
-
Перекрёстный – использование ценных бумаг с похожими характеристиками, стоимость хеджирования валютных рисков в этом случае самая высокая
Инструменты хеджирования валютных рисков: особенности и характеристики
Все способы можно условно разделить на две категории: биржевые и внебиржевые. Чтобы ближе познакомиться с их различиями, необходимо тщательно изучить пример хеджирования.
Основные инструменты хеджирования валютных рисков:
-
Фьючерсы
-
Опционы
-
SWAP
-
Форвардные контракты
Виды хеджирования рисков и проблемы более подробно расписаны на сайте tradernew pro.